สวัสปีใหม่กับทุกๆคนครับ หวังว่าจะได้พักผ่อนกันเต็มอิ่มในวันหยุดยาวที่ผ่านมา ก่อนที่จะมาลุยกันต่อกับตลาดหุ้นไทยในปีกระต่ายบินของเรากันครับ :D ปีใหม่นี้ผมได้ลงมือแปลบทความชิ้นยาวตอนหนึ่งเอาไว้เป็นเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนกัน บทความชิ้นนี้จะค่อยๆเล่าเรื่องราวของประวัติและต้นกำเนิดของการเก็งกำไร “ตามแนวโน้ม” จนมาถึงยุคปัจจุบัน เข้ามาอ่านกันต่อได้เลยครับ :)
ยังมีอีกกฏที่ต้องจำครับ มันเป็นกฏที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือ “แมลงสาบ ไม่เคยมาตัวเดียว” นี่เป็นกฏที่คุณต้องจดจำเอาไว้นะครับ “แมลงสาบ ไม่เคยมาตัวเดียว” เมื่อข่าวร้ายเริ่มออกมาข่าวหนึ่ง มันมักจะมีข่าวร้ายตามออกมาอีกเรื่อยๆ! ง่ายๆอย่างนี้แหละครับ
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดในเรื่องของ Relative Strength (RS) ในการเลือกหุ้นมาพอสมควร ซึ่งเป็นคนละตัวกับอินดิเคเตอร์ยอดฮิตอย่าง RSI ที่ทุกๆท่านรู้จักกันดีอยู่ ผมคิดว่าน่าจะดีถ้าในแต่ละอาทิตย์ผมจะนำมันมา Post ลงสักอาทิตย์ละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการเล่นหุ้นอีกทางหนึ่งครับ เนื่องจากผมยังไม่พบว่า มีที่ใดที่มีการจัดอันดับ Ranking ของความแข็งแกร่งของหุ้นหรืออุตสาหกรรมเอาไว้สำหรับตลาดหุ้นไทย (หรืออาจมีแต่ผมยังไม่ทราบ ถ้ามีช่วยแจ้งให้ทราบก็ได้ครับ ผมจะได้ไม่เหนื่อย อิอิ)
…เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเก็งกำไรที่ดีนั้น Ed Seykota ได้กล่าวเอาไว้ว่า “1)ตัดขาดทุน, 2)ตัดขาดทุน, 3)ตัดขาดทุน หากคุณสามารถทำตามกฏทั้ง 3 ข้อนี้ได้จริงๆล่ะก็ คุณก็อาจจะมีโอกาส (สำเร็จในการเก็งกำไร) ขึ้นมาบ้าง” อย่างไรก็ตาม นักเล่นหุ้นแบบ Trend Follower น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่ Seykota ได้กล่าวเอาไว้จริงๆ เพราะแท้จริงแล้ว Seykota ได้กล่าวถึงการตัดขาดทุนจากการขาดทุนถึง 3 รูปแบบต่างหาก
ผู้ที่ใช้หลักการของ Trend Follower นั้น จะต้องใช้ชีวิตและมีมุมมองในภาพใหญ่ ภายในขอบเขตของเวลาที่จะเอื้อให้หลักการทางสถิตินั้นสำเร็จผลออกมา โดยสำหรับนักเก็งกำไรแบบ Trend Follower แล้ว ทุกๆวันและทุกๆการเทรดของพวกเขานั้น คือสิ่งที่อยู่ภายใต้แคมเปญจน์ (การซื้อขายหลายพันครั้ง) ของพวกเขา โดยมองว่าการซื้อ-ขายทุกๆครั้งนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาส หรือเกมทางสถิติของพวกเขา
วันนี้ผมนำบทความจาก Charles Faulkner ยอดนักเก็งกำไรและผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ NLP อันดับต้นๆของโลกมาให้อ่านครับ เขาเคยถูกสัมภาษณ์ไว้ในหนังสือหลายๆเล่มรวมถึง The Market Wizrard และ The Intuitive Trader ที่ผมเคยได้นำมารีวิวให้อ่านเอาไว้แล้ว นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เขียนร่วมในหนังสือจิตวิทยาการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ NLP ที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่ง (อันดับ 1 ในอเมซอนชื่อ NLP The New Technology of Achievement) ซึ่งเขาได้นำเอาวิธีการเหล่านี้มาช่วยในการพัฒนาศักย์ภาพของนักเก็งกำไรไว้ได้อีกด้วยครับ
ในการที่จะอยู่รอดจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นนั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับสมการคณิตศาสตร์บางชนิด เพื่อที่จะเพิ่มพูนศักย์ภาพของการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวของคุณ ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของค่าความคาดหวัง โดยเรามักจะเรียกมันในวงการเก็งกำไรว่าค่า “กำไรคาดหวัง หรือ Expectancy” นั่นเอง
เมื่อคุณมองไปที่ระบบการลงทุนใดๆก็ตาม คุณควรที่จะมองผลกำไร-ขาดทุนที่เกิดขึ้นของมัน ในแง่ของค่า “R-Multiples” แทน ซึ่งเมื่อคุณสามารถทำได้อย่างนั้น จงถามตัวคุณเองว่า “ค่าเฉลี่ยของค่า R ที่เกิดขึ้นจากระบบนี้ (Expectancy) อยู่ที่เท่าไหร่?” โดยหากว่ามันมีค่าที่เป็นบวก นั่นแปลว่าระบบการลงทุนที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่นั้นอาจจะสามารถทำกำไรในระยะยาวให้คุณได้นั่นเอง
99% ของนักเล่นหุ้นหรือนักลงทุนส่วนใหญ่นั้น ไม่สามารถที่จะใช้ระบบการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาด (ขาดทุน) ขึ้นถึง 90% ได้ ไม่ว่ามันจะสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีแค่ไหนก็ตาม เหตุผลก็เนื่องมาจากเพียงเพราะว่า พวกมันไม่สามารถที่จะให้ความแม่นยำในการซื้อ-ขาย หรือให้ความ “ถูกต้อง” ได้เพียงพอสำหรับพวกเขาเท่านั้นเอง
เราทุกคนนั้นรู้ดีว่า ในการที่จะประสบความสำเร็จ ในการลงทุนหรือเก็งกำไรนั้น คุณจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี และ.. มีวินัยต่อระบบการลงทุนของคุณ อย่างไรก็ตาม แนวคิดทั้งสองอย่างนี้ ก็ดูช่างยากเย็นเหลือเกินที่จะเข้าใจมันได้ สำหรับผู้ที่พึ่งจะเริ่มต้น เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น ดังนั้น เราจึงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณ จากนักเก็งกำไรสมัครเล่น ไปสู่ทัศนคติของนักเก็งกำไรมืออาชีพกัน