นักจิตวิทยาได้ทำการวิจัยและพบว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ คือสถานการณ์ที่จะมีผลทำให้เกิดเราเกิดความโน้มเอียง ในการที่จุเราจะพึ่งพาระบบการตัดสินใจด้วยอารมณ์และสัญชาติญาณของเราออกมาเหนือเหตุผล ซึ่งถือได้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนสำคัญของนักเล่นหุ้นทุกๆคน ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและบรรเทาออกไปให้มากที่สุด
ช่วงนี้ตลาดหุ้นได้กลับกลายเป็นขาลง หลังจากที่มันวิ่งขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตุได้ก็คือ คนจำนวนมากเริ่มติดหุ้นและปฏิเสธที่จะตัดขาดทุน ทั้งที่ได้วางแผนต่างๆเป็นอย่างดีก่อนที่จะเข้าเก็งกำไรเหตุผลส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเหล่านี้ มาจากความต้องการที่จะถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา จึงได้นำเอาคำพูดที่น่าสนใจของ Tyler Bollhorn เจ้าของเวบ Stockscores.com มาฝากกันเอาไว้ครับ
…เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเก็งกำไรที่ดีนั้น Ed Seykota ได้กล่าวเอาไว้ว่า “1)ตัดขาดทุน, 2)ตัดขาดทุน, 3)ตัดขาดทุน หากคุณสามารถทำตามกฏทั้ง 3 ข้อนี้ได้จริงๆล่ะก็ คุณก็อาจจะมีโอกาส (สำเร็จในการเก็งกำไร) ขึ้นมาบ้าง” อย่างไรก็ตาม นักเล่นหุ้นแบบ Trend Follower น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่ Seykota ได้กล่าวเอาไว้จริงๆ เพราะแท้จริงแล้ว Seykota ได้กล่าวถึงการตัดขาดทุนจากการขาดทุนถึง 3 รูปแบบต่างหาก
ผู้ที่ใช้หลักการของ Trend Follower นั้น จะต้องใช้ชีวิตและมีมุมมองในภาพใหญ่ ภายในขอบเขตของเวลาที่จะเอื้อให้หลักการทางสถิตินั้นสำเร็จผลออกมา โดยสำหรับนักเก็งกำไรแบบ Trend Follower แล้ว ทุกๆวันและทุกๆการเทรดของพวกเขานั้น คือสิ่งที่อยู่ภายใต้แคมเปญจน์ (การซื้อขายหลายพันครั้ง) ของพวกเขา โดยมองว่าการซื้อ-ขายทุกๆครั้งนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาส หรือเกมทางสถิติของพวกเขา
วันนี้ผมนำบทความจาก Charles Faulkner ยอดนักเก็งกำไรและผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ NLP อันดับต้นๆของโลกมาให้อ่านครับ เขาเคยถูกสัมภาษณ์ไว้ในหนังสือหลายๆเล่มรวมถึง The Market Wizrard และ The Intuitive Trader ที่ผมเคยได้นำมารีวิวให้อ่านเอาไว้แล้ว นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เขียนร่วมในหนังสือจิตวิทยาการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ NLP ที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่ง (อันดับ 1 ในอเมซอนชื่อ NLP The New Technology of Achievement) ซึ่งเขาได้นำเอาวิธีการเหล่านี้มาช่วยในการพัฒนาศักย์ภาพของนักเก็งกำไรไว้ได้อีกด้วยครับ
ในการที่จะอยู่รอดจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นนั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับสมการคณิตศาสตร์บางชนิด เพื่อที่จะเพิ่มพูนศักย์ภาพของการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวของคุณ ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของค่าความคาดหวัง โดยเรามักจะเรียกมันในวงการเก็งกำไรว่าค่า “กำไรคาดหวัง หรือ Expectancy” นั่นเอง
เมื่อคุณมองไปที่ระบบการลงทุนใดๆก็ตาม คุณควรที่จะมองผลกำไร-ขาดทุนที่เกิดขึ้นของมัน ในแง่ของค่า “R-Multiples” แทน ซึ่งเมื่อคุณสามารถทำได้อย่างนั้น จงถามตัวคุณเองว่า “ค่าเฉลี่ยของค่า R ที่เกิดขึ้นจากระบบนี้ (Expectancy) อยู่ที่เท่าไหร่?” โดยหากว่ามันมีค่าที่เป็นบวก นั่นแปลว่าระบบการลงทุนที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่นั้นอาจจะสามารถทำกำไรในระยะยาวให้คุณได้นั่นเอง
99% ของนักเล่นหุ้นหรือนักลงทุนส่วนใหญ่นั้น ไม่สามารถที่จะใช้ระบบการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาด (ขาดทุน) ขึ้นถึง 90% ได้ ไม่ว่ามันจะสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีแค่ไหนก็ตาม เหตุผลก็เนื่องมาจากเพียงเพราะว่า พวกมันไม่สามารถที่จะให้ความแม่นยำในการซื้อ-ขาย หรือให้ความ “ถูกต้อง” ได้เพียงพอสำหรับพวกเขาเท่านั้นเอง
เรื่องเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับหลักแนวคิดในการเดิมพันหรือการพนันนั่นเอง ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า คนที่เขาเล่นกับความไม่แน่นอนหรือ Probability เป็นอาชีพนั้น เขามีวิธีคิดอย่างไรกับสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตการเป็นนักเดิมพันของพวกเขาครับ
การสร้างระบบการลงทุนที่ยั่งยืนและมั่นคง (2)
มาต่อกันจากเมื่อวาน โดยวันนี้จะเป็นการอธิบายที่ลึกลงไปว่าทำไมความเรียบง่ายของระบบการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และช่วยให้ระบบการลงทุนมีความยั่งยืนได้ดีกว่าระบบการลงทุนซึ่งมีความซับซ้อนอย่างที่หลายๆคนพยายามสร้างมันขึ้นมากันครับ เชิญเข้ามาอ่านต่อกันครับ