คำถามข้อหนึ่งที่อยากให้หลายๆคนได้คิด มันใช่กันอย่างที่เราเชื่อกันโดยทั่วไปหรือไม่? ว่ายิ่งคุณเดิมพันหนักขึ้นแล้ว ในระยะยาวคุณจะยิ่งมีกำไรมากขึ้นอย่างนั้นหรือ?
จากการบรรยายที่ผ่านมา มีหลายๆคนที่ได้ติมาว่า Slide ที่เตรียมไปนั้น ตัวหนังสือเล็กมากมองไม่เห็น (ซึ่งเป็นความผิดพลาดของผมเองอีกแล้ว ) จึงอยากจะขอไฟล์สไลด์พวกนี้เอาไว้ ผมจึงขอเอาบทสรุปของเนื้อหาในวันนั้นมาลงเอาไว้ให้ดูกันนะครับ โดยในบทความนี้จะเป็นส่วนของ Mindset ส่วนใน Part อื่นจะลงให้อีกในวันต่อไปนะครับ
ผมจะจัดงาน Mangmaoclub First Meeting เล็กๆขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ในการเล่นหุ้นกัน ณ ร้าน Reflection – Again With Love ซอยอารีย์ 3 (อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 นี้ ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 11.30 – 17.30 น. เป็นต้นไปครับ
หลายๆคนอาจไม่เคยสงสัยว่า … “เหตุใดพวกเขาจึงมีกำไรเกิดขึ้นมา?” สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะสรุปได้ในความหมายเดียว นั่นก็คือ พวกเราต่างก็สามารถทำกำไรขึ้นมาได้ เนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด (Market Inefficiencies) นั่นเอง
เราจำเป็นต้องมีผลการเทรดอย่างน้อยที่สุด 30 ครั้ง เพื่อให้เกิดการสรุปผลของระบบการลงทุนที่น่าเชื่อถือออกมา หลายต่อหลายคนจึงอาจยังสงสัยกันอยู่ว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น จริงๆแล้วมันมีเหตุผลของมันอยู่พอสมควรครับ
บรรดานักเล่นหุ้นแบบ Trend Following หลายๆคนมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่า แท้จริงแล้วองค์ประกอบของระบบการลงทุนที่สำคัญนั้น อยู่ที่สัญญาณขายหุ้น (Exit) และรูปแบบการบริหารเงินทุน (Money Management) ไม่ใช่สัญญาณซื้อหุ้น (Entry) อย่างที่หลายๆคนเข้าใจกัน วันนี้ผมเลยขอนำผลการทดลองคร่าวๆ มาให้ดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หากว่าเราลองปาเป้าเลือกหุ้นในตลาดหุ้นกันครับ!
ในการที่คุณจะสามารถฉกฉวยประโยชน์จากตลาดขาขึ้นให้ได้มากที่สุดนั้น คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะกอดหุ้นที่คุณมีอยู่ให้แน่นที่สุด! ตั้งแต่ตลาดเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นจนกระทั่งถึงจุดจบของมันให้ได้ นี่คือแก่นที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเล่นหุ้น
วันนี้เราจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของ Money Management กันบ้าง สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนั้น เกี่ยวพันถึงความเป็นและความตายในฐานะของนักเล่นหุ้นกันเลยทีเดียวครับ
ถึงแม้ระบบความคิดในรูปแบบนี้ จะเป็นระบบความคิดในรูปแบบที่คนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะเคยชินกับมันสักเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ดี มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ว่าจะทั้งในชีวิตประจำวันและในการเล่นหุ้นเป็นอย่างมาก ผมจึงขอนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยกับเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนในการเล่นหุ้นอีกทีหนึ่งครับ
สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องจำเอาไว้ให้ดีก็คือ เราจะสามารถทำการซื้อ-ขายได้อย่างลื่นไหลที่สุด ก็ต่อเมื่อระบบนั้นตรงกับความเชื่อของเราเท่านั้น และนี่เองเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม ระบบการลงทุนของเราจึงควรจะดำเนินไปภายใต้แก่นแท้จากความเชื่อของเรา