“เมื่อเปรียบเทียบตลาดหุ้นกับแฟชั่นของเสื้อผ้า, หมวก และเครื่องประดับของบรรดาสุภาพสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้ว ความนิยมที่มีต่อหุ้นนำตลาดตัวเก่าๆก็ย่อมที่จะต้องลดลงไปตามกาลเวลา และพวกมันก็ย่อมจะถูกแทนที่ด้วยหุ้นนำตลาดตัวใหม่ๆขึ้นมาเช่นเดียวกัน” – เจสซี่ ลิเวอร์มอร์

ขอให้ผมได้พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักลงทุนและนักเก็งกำไรทุกคนนั้น ก็คือความเป็นมนุษย์ในตัวของเราเอง – เจสซี่ ลิเวอร์มอร์

[การเก็งกำไร] มันไม่ใช่เกมสำหรับคนโง่เขลา, คนเกียจคร้าน, คนสติไม่สมประกอบ หรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการแสวงหาความร่ำรวยเพียงชั่วข้ามคืน พวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องจบลงด้วยการสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยกันทั้งสิ้น – Jesse Livermore

ความสำเร็จของลิเวอร์มอร์ (Jesse L. Livermore) นั้นถือเป็นสิ่งที่เจิดจรัสอยู่ในวงการเก็งกำไรเสมอมา
เขาได้ตกอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเสมอมา ในฐานะของผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับตั้งแต่เมื่อเขายังหนุ่มแน่น ราวกับเป็นดาวหางที่สว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าแห่งวงการเก็งกำไรก็ว่าได้

“ริเน็น” คำเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งช่วยผลักดันให้บริษัทกว่า 3,113 บริษัทในประเทศญี่ปุ่นสามารถที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเป็น 100 ปี จนกลายเป็รประเทศซึ่งมีธุรกิจอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก! โดยในวันนี้ผมจะขอถ่ายทอดแนวคิดของ “ริเน็น” จากคำแนะนำของ อ. เกตุวดี Marumura เพื่อให้พวกเราได้นำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจและการลงทุนกันครับ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ สามารถสร้างผลตอบแทนของเขาได้อย่างไร อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เขาสามารถเอาชนะตลาดหุ้นมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีได้ และผลตอบแทนของเขามาจากการเป็นนักลงทุนผู้เก่งกาจ หรือความเป็นนักธุรกิจที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถกันแน่!? ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันจากงานวิจัยเชิง Quant กันครับ

วันนี้ผมนำเอา Trading Performance และคัดเอาบทสัมภาษณ์บางส่วน ของ Charles Wright ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน Fall River Capital LLC (ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Eco Capital Management, LLC) หนึ่งในกองทุนที่ลงทุนอย่างเป็นระบบแบบ Systematic Trading ที่สามารถสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) เอาชนะตลาดมาอย่างยาวนานมาให้อ่านกันครับ

เห็นสาวๆหลายๆคนชอบบอกว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ช่วงนี้ตลาดหุ้นกำลังเนือยๆ ผมเลยขออาสาเป็นตัวแทนของเหล่าพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายมาช่วยค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่อนี้กันหน่อยดีกว่า ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับ 55

ในฐานะของนักลงทุนคนหนึ่งที่วนเวียนอยู่กับการค้นคว้าวิจัยกลยุทธ์หรือระบบการลงทุนมาหลายปี ผมเองยอมรับว่าค่อนข้าง “เพลีย” พอสมควร เวลาที่มีใครกล่าวหาว่าร้ายหลักการลงทุนอย่างเป็นระบบแบบ Quantitative and Systematic Trading โดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ดังนั้นในวันนี้ผมจึงอยากจะพูดถึงความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ ที่ผมมักจะได้ยินมาหรือถูกถามมาอยู่บ่อยๆครับ

วันนี้เป็นวันที่หนังสือหุ้นเล่มแรกของผม “แมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบ” ได้เริ่มต้นวางแผงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผมจึงอยากจะนำเอาเนื้อหาบางส่วนของมันมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้อ่านกัน ซึ่งไม่ว่าคุณจะไปซื้อมันมาอ่านหรือไม่ ผมก็อยากให้ทุกคนได้อ่านบทนี้กันฟรีๆครับ :D