Checklist ก่อนออกเดินทางในตลาดหุ้นขาขึ้น

ปิดท้ายสัปดาห์ก่อนและจบเดือนพฤษจิกายนด้วยการที่ SET Index ทำ Breakout New High ในรอบ 15 ปีที่ดัชนี 1324.04 จุดอย่างสวยงามด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 77,598.25 ล้านบาท (ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในเดือนธันวาคมมหามงคลจริงๆ) วันนี้ผมก็เลยอยากเขียน Checklist สั้นๆจำง่ายๆสำหรับการทำกำไรในตลาดหุ้นขาขึ้นกันสักหน่อยครับ

อย่างที่เพื่อนๆแมงเม่าคลับน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตลาดขาขึ้นคือตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการทำกำไรที่สุด (หากไม่รู้ว่าตลาดขาขึ้นมีพลังขนาดไหนลองดูคลิปด้านล่างบทความที่ผมตัดมาจากงานสัมนาครับ) ซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วการ Breakout ทำ New High ของ SET Index ในแต่ละครั้งจะจบลงด้วยการที่มันจะกลายเป็นขาขึ้นไปตลอดรอดฝั่งหรือเป็นเพียง Whipsaw โดยทั่วไป แต่สัญญาณของตลาดแบบนี้คือสัญญาณที่เราจะปล่อยปะละเลยโดยไม่ฉกฉวยกำไรจากมันไม่ได้เป็นอันขาด

Checklist ก่อนออกเดินทางในตลาดหุ้นขาขึ้น

Checklist ต่อไปนี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดขาขึ้นให้มากที่สุด ซึ่งแนวคิดง่ายๆของการทำกำไรจากตลาดขาขึ้นก็คือเราต้องมีหุ้นที่แข็งแกร่งอยู่ในพอร์ทและรู้จักปล่อยให้พวกมันวิ่งไปให้ไกลที่สุด อย่าพยายามกระโดดไปๆมาๆ เพราะคุณมักจะต้อง “เสียม้า” โดยไม่จำเป็น การนั่งนิ่งๆให้เป็นคือทักษะที่สูงที่สุดในตลาดขาขึ้น และนี่ก็คือ Checklist ทั้ง 5 ข้อครับ

1. พยายามทำให้พอร์ทมีแต่หุ้นที่เป็นขาขึ้น

อันที่จริงแล้ว Checklist ในข้อแรกนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วในทุกเวลา อย่างไรก็ตามในตลาดขาขึ้นนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว นั่นก็เพราะการที่หุ้นของคุณนั้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในขณะเดียวกับที่ตลาดเป็นขาขึ้นอยู่นั้น มันคือหลักประกันว่าอย่างน้อยๆที่สุดแล้ว พวกมันก็ได้หันหัวไปในทางเดียวกับกระแสของตลาดโดยรวมนั่นเอง นี่ทำให้เรามีแรงส่งจาก 2 หลักคือทั้งตัวของหุ้นเองและจากตลาด ซึ่งแน่นอนว่าหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นคือหุ้นที่มีโอกาสจะโบยบินไปได้ไกลที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย

2. หุ้นของคุณ “นำ” หรือ “ตาม” ตลาด

คนส่วนใหญ่มักทำใจไม่ได้ที่จะต้องซื้อหุ้นนำตลาดเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น พวกเขามักให้ข้อแก้ตัวที่ว่าพวกมันได้วิ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว … แต่นีคือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์!! นั่นก็เพราะตามสถิติแล้วหุ้นนำตลาดคือหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างสูงเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น นอกจากนี้แล้วผลการทดสอบยังได้บ่งชี้ว่าในระยะยาวแล้วการเข้าซื้อหุ้นนำตลาดเมื่อตลาดกลายเป็นขาขึ้นนั้น (ถึงแม้ว่ามันจะได้วิ่งขึ้นมาก่อนแล้ว) จะสามารถช่วยให้พอร์ทของเราเติบโตเหนือกว่าการซื้อหุ้นตามตลาดอย่างมากมาย ดังนั้นแล้วลองตรวจสอบดูว่าหุ้นแต่ละตัวในพอร์ทของคุณแข็งแกร่งกว่าตลาดอยู่หรือไม่อย่างไร และคุณควรพยายามปรับพอร์ทให้มีหุ้นพวกนี้เอาไว้เป็นประจำด้วย

3. ปรับ Stop อย่าให้แคบเกินไป

ไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่และผันผวนมากน้อยแค่ไหน ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นคุณควรที่จะถ่างจุด Stop ออกมาอย่าให้แคบเกินไป นั่นก็เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นก็คือคุณต้องรู้จักการ Let Profits Run ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง เราต้องรู้จักตักตวงผลกำไรก้อนใหญ่ที่สุดเมื่อตลาดเป็นแบบนี้ อย่าได้พยายามกระโดดเข้าๆออกๆหรือนั่งจ้องตลาดทุกวันเวลา คุณต้องรู้จักนั่งนิ่งๆให้นานที่สุดจนกว่างานเลี้ยงจะจบลงโดนท่องเอาไว้ว่า “It’s a Bull Market!”

4. กระจายความเสี่ยงเท่ากับการรับประกันโอกาสในการทำกำไร

“เมื่อตลาดเป็นขาขึ้นขี้หมายังกลายเป็นทอง” นี่คือประโยคที่คุณต้องจำเอาไว้ สถิติว่าไว้ว่า 3 ใน 4 ของหุ้นในตลาดมักวิ่งขึ้นไปไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายแค่ไหน ลองคิดดูนะครับกลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่มักทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นเป็นชัดเจนแทบทั้งสิ้น และจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าคุณถือหุ้นอยู่เพียง 2-3 ตัวในพอร์ทด้วยความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมแต่กลับไม่ใช่เวลาของพวกมัน … นี่คือสิ่งที่คุณไม่อาจรับได้!! คุณอาจจำเป็นต้องรอไปถึงรอบใหญ่รอบหน้าหากพวกมันพลาดเป้าไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 4 ที่ไม่วิ่งขึ้นไป ดังนั้นแล้วการกระจายความเสี่ยงจึงเท่ากับการรับประกันโอกาสในการทำกำไรของคุณ พยายามปรับพอร์ทให้กระจายออกไปแต่ไม่ถึงกับเหวี่ยงแห การมีหุ้น 10 – 15 ตัวเป็นกลยุทธ์การรับประกันกำไรที่ง่ายที่สุดเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น

5.อย่าสวนตลาด

หลายๆคนเป็นโรคชอบค้านตลาด!! นี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยทีเดียว คุณไม่ควรเป็นฝ่ายค้านกับตลาดโดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ เมื่อตลาดเป็นขาขึ้นนั้นหากคุณติด Short Position อยู่จงรู้จัก Cover Position ปกป้องตัวเองซะ และหากไม่มีก็อย่าได้พยายาม Short สวนตลาดและสวนแนวโน้ม สถิติและการทดสอบได้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่านี่คือหนทางในการหมดตัวในระยะยาวด้วย Degree ที่สูงมากๆ จำเอาไว้ว่าเมื่อต้องเล่นกับตลาดแล้ว “ถ้าไม่ตามใจมันก็อย่าไปขัดใจมัน”

พอร์ทจำลองของหุ้นนำตลาด

ในส่วนท้ายของบทความนี้ผมจะสร้างพอร์ทโฟลิโอจำลอง Real-Time เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคนในรูปแบบ Passive Investing ขึ้น ระบบนี้ Pure and Simple มากๆยังไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มเติมใดๆ โดยที่เงื่อนไขคือ

1. ลงทุนเฉพาะเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นเท่านั้น

2. เป็นหุ้นนำตลาดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงใน 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่า SET Index

3. มีมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านบาทต่อวันในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

4. ขายหุ้นทิ้งเมื่อตลาดเป็นขาลง หรือเมื่อหลุดแนวรับ 20 วัน

5. จะไม่มีการเพิ่ม Position ใหม่เข้าไปเมื่อเงินเหลือจากการขายหุ้นทิ้งหากตลาดยังคงเป็นขาขึ้น ระบบจะรอตลาดขาขึ้นรอบหน้าแทน

ในการจำลองได้เริ่มต้นด้วยเงิน 10 ล้านบาท เข้าซื้อขายในวันศุกร์ที่ราคาปิดโดยเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดจากวันก่อนหน้ามาจำนวน 50 ตัว (เนื่องจากผมไม่ได้เลือกหุ้นจากสัญญาณทางเทคนิคใดๆเลยต้องขอกระจายมากหน่อย) และจะทำการขายออกหมดทุกตัวที่ราคาปิดเมื่อตลาดกลายเป็นขาลงในอนาคต

การทดลองแบบ Walk Forward ชิ้นนี้น่าจะทำให้พวกเราได้เห็นอะไรไม่มากก็น้อย จากการประมาณการหากตลาดกลายเป็นขาขึ้นจริงๆพอร์ทโฟลิโอน่าจะให้กำไรที่ Beat ตลาดออกมา แต่หากสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ Whipsaw พอร์ทก็ไม่น่าจะเสียหายมากมายและอาจ Beat ตลาดเช่นเดียวกันด้วย  แล้วจะ Update ให้ฟังอีกทีเมื่อถึงเวลานั้นครับ

*** คำเตือน นี่ไม่ใช่การใบ้หุ้น!! การทดลองชิ้นนี้เป็นกลยุทธ์ที่จะให้ผลกำไร Beat ตลาดและมักให้ผลกำไรเป็นบวกในระยะยาวตั้งแต่ช่วง 2 – 4 ปีขึ้นไป คุณจึงไม่ควรที่จะ Copy พอร์ทจำลองเพื่อไปเทรดจริงๆโดยไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารพอร์ทแบบ Rotational System ใดๆทั้งสิ้น ทำมั่วๆเจ๊งมาผมช่วยท่านบ่ได้เน้อครับ อิอิ

*** พลังของตลาดในขาขึ้น รายละเอียดอยู่ตั้งแต่นาทีที่ 2.20 ขึ้นไปครับ

[youtube width=”640″ height=”460″]http://youtu.be/uUCoszRWp1Q[/youtube]

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management