สมมติว่าคุณมีระบบการลงทุนดีๆ ส่วนระบบ Money Management ก็เยี่ยม แต่ถ้าพฤติกรรมการลงทุนของคุณมันห่วยล่ะ ผลจะเป็นอย่างไร?

สิ่งที่มีผลต่อผลกำไรในระยาวของคุณมากที่สุด … อาจเป็นพฤติกรรมของคุณเอง

ผมเองเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นอย่างมากว่าต่อให้มีคนอ่านบล็อกของผมเป็นประจำสักหมื่นคน และต่อให้อีกเป็นพันๆคนรู้ว่าระบบการลงทุนแบบไหนที่ให้กำไรในระยะยาวบ้าง แต่ยังไงๆซะก็จะมีเพียงไม่กี่คนที่จะทำกำไรได้ในระยะยาว

ทำไมน่ะหรือครับ?

คำตอบง่ายมากเลย … เพราะการลงทุนหรือการเก็งกำไรมันเป็น Skill ความชำนาญ หรือพูดง่ายๆก็คือต่อให้รู้ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำได้ มันคือ Knowledge + Action (และอาจบวกด้วยโชคเข้าไปเพิ่มเข้าไปเป็นครั้งเป็นคราว) นั่นเอง ^o^

ทีนี้ถ้าจะถามว่าส่วนของการ Action หรือการปฏิบัติภาคสนามของจริงมันสำคัญแค่ไหน ผมเลยขอหยิบเอา Slide ที่ได้ทำไปพูดแถมๆตอนท้ายในงาน The Super Trend ที่ผ่านมาให้ดูกัน โดยที่ผมได้แสดงให้เห็นว่าเพียงแค่การมี Error ชนิดเดียวนั้น มันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผลตอบแทนของคุณลดลงทันตา

จะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่จิตใจของคุณ “โลเล”

สำหรับการทดลองในคราวนี้นั้น ผมได้นำเอาความผิดพลาดง่ายๆจากพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดประเภทหนึ่งมาทดสอบ นั่นก็คือความ “โลเล” ในการตัดสินใจซื้อ-ขายหุ้น โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพด้านล่างก็คือกราฟเงินทุนของระบบการลงทุนชนิดเดียวกันทุกอย่าง แต่ต่างกันเพียงความล่าช้าในการเข้าซื้อหรือขายหุ้นที่มีอยู่เท่านั้นเอง ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้นั้น ผมได้ตั้งเงื่อนไขให้ Computer ทำการ Delay วันที่ซื้อขายแบบ Random ตั้งแต่ 0 – 10 วันเป็นจำนวน 1,000 ครั้ง (แต่ในภาพจะโชวแค่ 20 เส้น) เพื่อสังเกตุถึงความแตกต่างระหว่าง

“ผลกำไรที่ควรจะเป็นไปตามระบบ และผลกำไรที่จะเกิดขึ้นจาก Behavior Gap ของเรา”

และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ!

MangmaoTalk - The Super Trend 97

ภาพกราฟการเติบโตของเงินทุน 1 ล้านบาท จากการ Delay การซื้อหรือขายแบบ Random เป็นจำนวน 20 ครั้ง + กราฟเส้นสีดำซึ่งไม่ตั้งเงื่อนไขการ Delay สัญญาณเอาไว้

Behavior Gap “หลุมดำ” ของผลตอบแทนจากการลงทุน

คุณคงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า เพียงแค่ข้อผิดพลาดในการบังคับจิตใจเพียงข้อเดียว ก็มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลการลงทุนออกไปได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว!!

นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมจึงอยากย้ำเสมอว่าเทคนิคต่างๆในการลงทุนนั้นไม่ใช่ทุกอย่าง สิ่งที่แทบจะเป็นทุกอย่างคือการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของคุณเองต่างหาก บางคนวิ่งหาระบบสุดยอดแทบตายแต่ลืมคิดไปว่า มีคนมากมายที่สามารถจะสร้างระบบการลงทุนดีๆออกมาได้ แต่มีไม่กี่คนหรอกที่จะใช้มันได้เต็มที่จริงๆ

ดังนั้นนอกจากจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้ว เราต้องรู้จักวิ่งเข้ามาค้นหาในจิตใจของเราเองด้วย

แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่ยากที่สุด แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำมันให้ได้ … คุณต้องพยายามฝึกๆๆแล้วก็ฝึก ค่อยๆเรียนรู้และบ่มเพาะนิสัยการลงทุนที่ดีไปเรื่อยๆ ไม่เช่นนั้นแล้ว สุดท้ายคุณก็อาจทำให้ระบบการลงทุนดีๆของคุณกลายเป็นเพียงแค่ขยะไปก็ได้ แถมตัวของคุณเองก็ยังจะกลายเป็น “หลุมดำ” ของผลตอบแทนจากระบบดีๆไปโดยปริยายครับ

อย่าให้คำกล่าวที่ว่า “ระบบการลงทุนนั้น Work แต่คนใช้ดันไม่ Work” เกิดขึ้นกับเราเป็นอันขาด เพราะมันถือเป็นศักดิ์ศรีของเซียนเม่าอย่างเราเอามากๆเลยนะครับ ^o^

ปล. สำหรับคนที่ไปมีทติ้งมา DVD Super Trend จะเสร็จแล้วครับ อาทิตย์หน้าผมจะรีบส่งไปให้ ต้องขออภัยที่ให้รอกันนานหน่อยนะครับ -/\-

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

  • Sehju

    น่าตกใจจริงๆครับ กับความแตกต่างของผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ผมเองก็พยายามหาวิธีการที่ดีมาตลอด แต่หลังๆมารู้แล้วว่า ตัวเราเองนี่แหละ(โดยเฉพาะจิตใจ)ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      นี่แค่ข้อเดียวนะครับเนี่ย ถ้าหลายๆข้อติดลบกระจาย 55

  • pakorn

    จิตใจเรามันยากที่จะควบคุม

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      คงจะคุมไม่ได้หมด แต่คงต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดล่ะครับ ^_^

  • http://twitter.com/mprandy mprandy

    เราอาศัยอยู่ในหลุมมาตลอด – -”

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      หลุมขาวป่าวพี่หมอ อิอิ แบบว่าปล่อยออกมาแต่กำไร 55

  • Santi_V

    เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เพราเคยมี ปสก ทั้งตัวเองและคนอื่น  … ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆ เช่นเคยครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับพี่สันติ :D

  • hia001

    เคยคิดขำๆนะ ถ้าเราตั้งค่าเส้น EMA MACD RSI เหมือนๆตามหนังสือหรืออินเตอร์เน็ตที่เค้าสอนมา 
    เเล้วใครจะเป็นคนเสีย  

    ปล.ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือพวกนี้เลย

    เคยคิดขำๆอีกอย่างคือหนังสือที่ขายใน SE-ED เกี่ยวกับหุ้นมากมายที่สอนให้เล่นเเล้วกำไร ของผู้
    ประสบความสำเร็จถ้าอ่านเเล้วทำตาม ใครจะเป็นคนเสีย 

    ปล.อ่านเอาความรู้ประสบการณ์ได้คับเพราะผมก็อ่าน  

    -ใครเข้าใจตอบที เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า80%ขาดทุน-

    • http://twitter.com/3dotts

      ผมคิดว่าไม่ว่าการลงทุนหรือระบบแบบไหนถ้ามีคนทำตามมากๆจนถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ work แน่นอนครับ เพราะจะมีแนวทางการลงทุนแบบอื่นที่คอยตักตวงผลประโยชน์จากคนกลุ่มนั้น

      แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนส่วนใหญ่ถอดใจหรือทำตามระบบไม่ได้ เมื่อนั้นแหล่ะครับที่มันจะ work

      • hia001

        ถือเป็นคำตอบเเบบจิตวิทยาที่ดีมาก อ่านเเล้วลึกซึ้งเลย

    • http://twitter.com/picklife picklife

      เป็นคำถามล่อเป้าที่น่าสนใจมากครับ รอฟังคำตอบด้วยครับ^^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ส่วนตัวคิดว่าหลายๆอย่างที่เผยแพร่ๆกันไปมันก็มีทั้งที่ใช้ได้จริงบ้างไม่ได้จริงบ้าง (จริงๆส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้) ยิ่งบวกกับพฤติกรรมคนเล่นอีกก็ไม่แปลกเท่าไหร่ว่าจะมีคนต้องแพ้ตลาด มันเป็นกฏของธรรมชาตินะครับผมว่า จำได้ว่าเคยเขียนๆไปแล้วเหมือนกัน ^_^ 

  • http://twitter.com/picklife picklife

    ขอบคุณครับพี่มด เห็นความต่างชัดเจนเลยครับ^^

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับผม ^_^

  • Tradetory

    เยี่ยมมากครับ สำหรับบทความนี้

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ยินดีครับพี่กอลฟ์ :D

  • Pan

    ขอบคุณค่ะ ได้ประโยชน์ตลอดตลอด :)

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      โอ้ดีใจมีคนได้ประโยชน์ๆ อิอิ

  • Flyyma

    ยอดเยี่ยมครับ

    ขอบคุณที่ ย้ำเตือนสติ กันเสมอมา

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณที่แวะมา comment เรื่อยๆเหมือนกันครับ :D

  • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

    อ่านแล้วเหมือนตัวเองถูกด่า 555+

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      อ้าว ซะงั้นเรยยย *_*

  • veyron

    เวลาที่คนเราลังเล สังเกตได้ว่าเวลานั้น จะมีพฤติกรรมประเภทเข้าข้างตัวเองเกิดขึ้นเสมอๆ
    ผมเองก็เคยโดนกับตัวเอง ระบบที่ตั้งไว้แจ้งว่าขายได้แล้วนะ แต่คนใช้ระบบคือ(เรา)
    หันไปมองกราฟ เอ๊?? ราคาก็วิ่ง อะไรๆก็เขียว พื้นฐานก็ดี ข่าวก็สวย ระบบมันต๊องรึเปล่านะ
    ถือไว้อีกหน่อยน่ะ ก็ถือต่อไปทั้งๆที่สัญญานตะโกนเตือนจนเจ็บคอ^^!!
         ผลคือพอร์ตดิ่งลงเหวในอีกสองวันต่อมา ตามมาด้วยการหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นน่ะ
    ถ้าไม่ขึ้น 5% คัททันที พอร่วงจริงๆ 7% ก็แล้ว  10% ก็แล้ว อืมมม!!! เปลี่ยนแนวเป็น VI จำเป็นดีไม๊นะ
         เล่าให้ฟังขำๆครับ^^
    ขอบคุณ คุณมดมากๆครับ ได้แง่คิดดีๆความรู้ที่เป็นประโยชมากๆครับ^^!

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      โรคเข้าข้างตัวเองนี่ทำให้คนเจ็บมาเยอะ ผมเองก็เคยเป็นตอนไม่รู้เรื่องรู้ราว 55 ตอนหลังเข้าข้างตลาดอย่างเดียวแล้ว ขอบคุณครับ ^_^

  • Milligram9

    โอวว์,ช่างเป็น Gap ที่ทิ้งห่างเหลือเกิน  ขอบคุณนะครับ
    ปล. ผมไม่ได้ไปร่วมMeeting  จะมีโอกาสได้ชม
    DVD Super Trend ด้วยหรือเปล่าครับ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ผมสั่งทำเผื่อไว้สำหรับคนที่อยากได้อยู่ครับเพราะมีคนชวดไปอยู่หลายคน แต่ไม่ได้ทำเยอะมากมายอะไร ถ้าเสร็จก็จะเอามาบอกไว้ใน Widget ด้านขวาครับ :D

  • Neo_potato_th

    อัยยะ

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ?_? 

  • hia001

    พี่mod น่าจะออกหนังสือหุ้นที่เราประสบการณ์ตัวเอง ที่เป็นพวกเทคนิคหรือหลักจิตวิทยาต่างๆ 

    ดูจากผู้ติดตามเว็บ ออกหนังสือมาฟันธงขายดี

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ขอบคุณที่เชียร์ครับ ^_^ แต่ผมยังไม่ได้ลงมือเขียนสักเล่มสักที แหะๆ

  • http://profile.yahoo.com/SDSZGCVETGVO2AEEBZ2F53NEP4 Punlert

    กลบยากจริงๆครับ หลุมดำอันนี้ 55

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      เปลี่ยนไปอยู่หลุมขาวแบบพี่หมอ M แทนสิครับ :D

  • Champchav

    ต้องทำไงถึงได้ DVD คร้าบบบบบ รอมานานแย้วววววว

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ผมผลิตมาเผื่อคนที่พลาดไปอยู่ครับ ^_^

  • http://www.welovetutoring.net/ AonzZung

    โดนกันมั้ยครับวันนี้ ลบ 13 จุด

    พอร์ตผมเขียวอยู่ดีๆ แดงซะงั้นเลย T_T

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      มี Drawdown บ้างเรื่องธรรมดานะคร้าาาบบบ

  • jumb1101

    ใช่เลยครับพี่มด ต้องอย่าลังเล ไม่งั้นระบบที่อุตส่าห์เซ็ตมามันจะด้อยค่าไปเพราะตัวเราเอง :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ไม่งั้นไม่รุ้จะนั่งทำระบบเป็นปีๆทำไมจริงป่าววววครับ อิอิ

  • Pathfinder

    ขอบคุณมากคร๊าบบบ….อ่านบทความช่วงหลังมานี้ มันรู้สึกเจ็บ แปล๊บๆ จี๊ดๆ เนอะ :D

    • http://www.mangmaoclub.com/ Mod

      ถ้าเจ็บแปลว่ารู้ตัว ถือเป็นสัญญาณดี ผมก็เป็นบ้างนานๆที แต่ถ้าไม่เจ็บเลยแปลว่าไม่รู้หรือตายด้านไปแล้ว 555

  • Gerasit

    ผลการทดสอบนี้ ยืนยันว่าเราควรจะใช้ระบบการลงทุนที่เราเข้าใจง่ายและเข้าใจได้ดีที่สุด และต้องซ้อมการเทรดตามระบบบ่อยๆ สม่ำเสมอ  คนส่วนใหญ่ มักจะำทำผิดพลาด เพราะตัวเค้าเองทั้งนั้น เหมือนกับทีผมและคนอีกส่วนมากเคยเป็น

    เทรดเดอร์หรือนักลงทุน เปรียบได้กับนักกีฬาอาชีพ ที่ต้องเอาชนะตัวองก่อน ค่อยเอาชนะคนอื่น ถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ มีระบบเทรดดีแค่ใหน บริหารเงินดีแค่ใหน มันก็เท่านั้น ทุนก็แค่วิ่งขึ้นๆลงๆ สลับฟันปลา แค่นั้นเอง สุดท้าย ต้อง รู้จักฝึกจิตใจ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

  • ขอบคุณครับ ^__^